Money Management Coloque dois rookie comerciantes na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para a boa medida, cada um tomar o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vai acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores A resposta é a gestão do dinheiro. Como fazer dieta e trabalhar para fora, a gerência de dinheiro é algo que a maioria de comerciantes pagam o serviço do bordo, mas pouca prática na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e ficar apto, gestão do dinheiro pode parecer uma atividade pesada, desagradável. Ela obriga os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Valor do Patrimônio Perdido Valor do Retorno Necessário para Restaurar o Valor do Patrimônio Original Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante. Observe que um comerciante teria que ganhar 100 em seu capital - uma façanha realizada por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50. Em 75 drawdown, o comerciante deve quadruplicar sua conta só para trazê-lo de volta ao seu patrimônio original - uma verdadeira tarefa hercúlea The Big One Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até mesmo cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado. Normalmente, a perda fugitiva é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paradas duras e muitas baixas médias nos longos e ups de média para os shorts. Acima de tudo, a perda fugitiva é devido simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começam sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o comércio que irá torná-los milhões e permitir que eles se aposentar jovem e viver despreocupado para o resto de suas vidas. No estrangeiro, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e saiu com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, A maioria dos comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode derrubá-los para fora do jogo para sempre. Aprendendo lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando seus riscos através de parar as perdas. Em Jack Schwagers famoso livro Market Wizards (1989), comerciante do dia e seguidor de tendências Larry Hite oferece este conselho prático: Nunca risco mais de 1 de capital total em qualquer comércio. Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual. Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes em uma fileira e ainda tem 80 de sua equidade esquerda. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método consistentemente. Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições de disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex. Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar com, um comerciante experiente diz: Escolha um número que não irá impactar materialmente sua vida se você fosse perdê-lo completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em sopro. Isso também é muito sábio conselho, e vale a pena seguir para qualquer um considerando negociação forex. Gerência de dinheiro Estilos De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem sucedido. Um comerciante pode fazer muitas pequenas paradas freqüentes e tentar colher os lucros de alguns grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por ir para muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paradas infreqüentes, mas grande na esperança de muitos pequenos lucros superam a Algumas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns hits psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem wide-stop, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucros em um ou dois comércios. Em grande parte, o método que você escolher depende de sua personalidade é parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejo. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho de qualquer posição de comerciantes determinados. Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes iria encontrar um 3 pip spread igual ao custo de 3/100 th de 1 da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer lidar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas 0,03. Em contraste com o mercado acionário em que, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de 20 ações pode ser fixada em 40, tornando o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0,2 no caso de 1.000 ações. Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como comissões pesadamente oscila custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com os custos de transação variável. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para o comércio com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro ea quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar. 1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca somente uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer comércio. Numa hipotética conta de trading de 10.000, um comerciante poderia arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, num mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos num lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, mas note que este montante é geralmente considerado como o limite superior de gestão de dinheiro prudente porque 10 comércios errados consecutivos iria retirar a conta por 50. Uma forte crítica da paragem de equidade é que ele coloca Um ponto de saída arbitrário sobre uma posição de comerciantes. O comércio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos dos comerciantes. 2. Gráfico Parar - Análise técnica pode gerar milhares de paragens possíveis, impulsionado pela ação de preço das cartas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar estes pontos de saída com regras padrão de paradas de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa conta hipotética de 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5 da conta. 3. Parada de Volatilidade - Uma versão mais sofisticada da parada de gráfico usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas faixas, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser interrompido por ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bandas Bollinger. Que empregam desvio padrão para medir variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma parada de baixa volatilidade com Bandas de Bollinger. Na Figura 3 a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição de risco total da posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é essencial que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio. 4. Margin Stop - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gestão de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado criteriosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados de câmbio operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de forex podem liquidar suas posições de cliente quase assim que desencadear uma chamada de margem. Por esta razão, os clientes forex raramente estão em risco de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que computadores fechar automaticamente todas as posições. Esta estratégia de gestão de dinheiro exige que o comerciante para subdividir o seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de forex, mas apenas fio 1000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes de forex oferecem alavancagem de 100: 1, então um depósito de 1.000 permitirá que o comerciante controle um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante iria desencadear uma chamada de margem (uma vez que 1.000 é o mínimo que o revendedor exige). Assim, dependendo da tolerância de risco dos comerciantes, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que lhe permite o seu quarto para quase 100 pontos (em um lote de 50.000 o negociante requer 500 margem, de modo que 1.000 perda de 100 pontos 50.000 lote 500). Independentemente de quanta alavancagem assumida pelo comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante de explodir sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela tomasse muitos balanços em um set up potencialmente lucrativo Sem a preocupação ou o cuidado de ajustar batentes manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o ter um bando, aposta um estilo de cacho, esta abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, a gestão do dinheiro no forex é tão flexível e tão variado como o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma dele para ter sucesso. Para ler mais, veja Vadear no mercado de moeda. Começando em Forex e uma cartilha no mercado Forex. Guia para Forex Trading estratégias para iniciantes Você não vai ter que ter um vasto e profundo conhecimento dos mercados monetários ou os setores de negócios e do mercado financeiro se você deseja tornar-se Um comerciante de Forex. Tudo o que você precisará é de uma conta de negociação Forex, um bankroll ea capacidade de prever corretamente se uma moeda vai se mover em valor contra qualquer outra moeda. Quando você começar a negociar Forex on-line você simplesmente vai ter que adivinhar se a moeda de qualquer país vai se mover em valor, para cima ou downloads, contra qualquer outra moeda de sua escolha sobre qualquer período de tempo determinado. Se o valor das moedas se move na direção que você previu no momento em que seu comércio expira, então você ganhou e fez um lucro. Neste guia para Forex trading para manequins, vamos dar-lhe uma visão muito básica em como você pode se tornar um comerciante de Forex você mesmo. Abertura de uma conta de negociação Forex Para começar a negociar Forex online basta visitar o site de qualquer um dos nossos Corretores de Forex listados e se registrar como um novo operador. Ele vai levá-lo menos de um minuto para se inscrever como um novo comerciante e, ao fazê-lo, então você terá acesso a dois tipos diferentes de contas comerciais. O primeiro tipo de conta sugerimos que você utilize e faça pleno uso de uma conta demo trading. Essa conta permitirá que você jogue com todas as configurações de opção nessa plataforma de negociação e você será emitido com um número definido de livre, nenhum crédito demo de negociação de risco. Você é então capaz de colocar esses demo créditos em absolutamente qualquer uma das oportunidades de comércio ao vivo disponíveis para você. Colocando uma série de comércios diferentes você começará logo o cair de como colocar comércios, a estrutura de cada tipo de comércio e como aqueles comércios trabalham e operam-se. Depois de ter dominado a arte de usar uma plataforma de negociação, então você será capaz de mudar para usar uma conta de negociação de dinheiro real. Selecionando os negócios que você pode colocar Se você optou por abrir uma conta demo trading como sugerido acima, então você provavelmente terá colocado seus negócios aleatoriamente, sem qualquer pensamento em relação às duas moedas que você tem emparelhado uns contra os outros. No entanto, quando você está negociando de verdade com seus próprios fundos que você precisa para passar algum tempo em relação a quais moedas você deve emparelhar juntos, como será o seu dinheiro que está em risco sobre esses comércios. A maneira em que você emparelha-se acima de seus ofícios importa também, porque uma de suas seleções será a moeda que você quer ganhar no valor eo outro será esse que você está esperando cai no valor e como tal o verá ter feito um Lucro nessas operações. Com isso em mente, você precisa estar olhando em torno de ferramentas que vão permitir que você detectar que moedas são susceptíveis de cair e subir de valor. Isso é, naturalmente, a arte muito fina de se tornar um comerciante de Forex rentável e profissional, e temos vários guias de negociação que irá apresentá-lo e esclarecê-lo sobre as muitas ferramentas de negociação Forex diferentes que estão disponíveis gratuitamente para você, por isso tem um bom Olhar em volta do nosso site. Obtendo muito valor de negociação Quando você faz qualquer compra de alto valor que você está sempre indo para comprar ao redor e comparar o preço de tudo o que é que você está olhando para comprar. Isso é sempre algo que você deve estar fazendo quando você está procurando um corretor de Forex no qual se inscrever. Haverá uma série de seduções disponíveis para você se inscrever para qualquer corretor de Forex, e essas seduções são geralmente sob a forma de um bônus que você vai ser capaz de reivindicar uma vez que você se registrar em um corretor e, em seguida, fazer Um depósito em sua conta. Com isso em mente antes de simplesmente abrir uma conta de negociação Forex no primeiro Broker você se deparar, gastar tanto tempo como é necessário verificar e comparar o que cada um deles irá oferecer-lhe como um novo comerciante, em seguida, inscrever-se a um Com a oferta de bônus mais generosa e altamente valorizado novo comerciante. Versão em Português: http://www. polomercantil. com. br Fonte do artigo: http://pt. articlesnatch. com Sobre o autor: Sign Up para o meu livre comércio boletim Esta poderia ser a mais importante Forex trading artigo que você já leu. Isso pode soar como uma declaração ousada, mas não é realmente muito ousado quando você considera o fato de que a gestão de dinheiro adequada é o ingrediente mais importante para o sucesso da negociação Forex. Gestão de dinheiro em Forex trading é o termo dado para descrever os vários aspectos de gestão de seu risco e recompensa em cada comércio que você faz. Se você não entender totalmente as implicações da gestão de dinheiro, bem como a forma de implementar realmente técnicas de gestão de dinheiro, você tem uma chance muito pequena de se tornar um comerciante consistentemente rentável. Vou explicar os aspectos mais importantes do gerenciamento de dinheiro neste artigo risco / recompensa, dimensionamento de posição e risco de dólar fixo versus risco percentual. Então, pegue um copo de sua bebida favorita e siga ao longo como eu ajudá-lo a entender alguns dos conceitos mais críticos para uma lucrativa carreira de Forex Trading8232 Risco. A recompensa do risco da recompensa é o aspecto o mais importante a controlar seu dinheiro nos mercados. No entanto, muitos comerciantes não compreender completamente como aproveitar plenamente o poder da recompensa de risco. Cada comerciante no mercado quer maximizar suas recompensas e minimizar seus riscos. Este é o bloco de construção básico para se tornar um comerciante consistentemente rentável. O bom conhecimento e implementação da recompensa de risco dá aos comerciantes um quadro prático para fazer isso. Muitos comerciantes não tirar o máximo proveito do poder da recompensa de risco, porque eles não têm a paciência para executar consistentemente uma série grande o suficiente de comércios, a fim de perceber que recompensa risco pode realmente fazer. Recompensa de risco não significa simplesmente calcular o risco e recompensa em um comércio, isso significa entender que, atingindo 2 a 3 vezes o risco ou mais em todos os seus negócios vencedores, você deve ser capaz de ganhar dinheiro em uma série de negócios, mesmo se você perder A maioria do tempo. Quando combinamos a execução consistente de um risco / recompensa de 1: 2 ou maior com uma margem de negociação de alta probabilidade como ação de preço, temos a receita para uma estratégia de negociação Forex muito potente. Vamos dar uma olhada no gráfico 4hr de ouro para ver como calcular risco / recompensa em uma configuração de barra de pinos. Podemos ver no gráfico abaixo havia uma barra de pinos óbvio que se formou a partir de suporte em um mercado de alta tendência, de modo que o sinal de ação de preço era sólido. Em seguida, calculamos o risco neste caso nossa perda de parada é colocada logo abaixo da baixa da barra de pinos. Assim que nós calcularíamos então quantos lotes nós podemos negociar dado a distância da perda do batente. Vamos assumir um risco hipotético de 100 para este exemplo. Podemos ver esta configuração até agora arrecadou uma recompensa de 3 vezes o risco, que seria 300. Agora, com uma recompensa de 3 vezes de risco, quantas trocas podemos perder de uma série de 25 e ainda ganhar dinheiro A resposta é 18 comércios ou 72. Isso é direito que você pode perder 72 de seus comércios com um risco / recompensa de 1: 3 ou melhor e ainda ganhar dinheiro..para uma série de comércios. Aqui está a matemática real rápida: 18 negociações perdendo em 100 risco -1800. 7 ganhando comércios com um 3 R (risco) recompensa 2100. Assim, após 25 comércios você teria feito 300. mas você também teria que suportar 18 tradesand perdedor o truque é que você nunca sabe quando os vencidos estão chegando. Você pode obter 18 perdedores em uma linha antes de os 7 vencedores pop-up, que é improvável, mas é possível. Assim, risco / recompensa essencialmente tudo se resume a este ponto principal que você tem que ter a fortaleza para definir e esquecer seus comércios ao longo de uma série grande o suficiente de execuções para perceber o pleno poder de risco / recompensa. Agora, obviamente, se você estiver usando um método de negociação de alta probabilidade, como estratégias de ação de preço. Você arent provavelmente perder 72 do tempo. Então, basta imaginar o que você pode fazer se você corretamente e consistentemente implementar recompensa de risco com uma estratégia de negociação eficaz como ação de preço. Infelizmente, a maioria dos comerciantes são demasiado emocionalmente indisciplinados para implementar a recompensa de risco corretamente, ou eles não sabem como. Medo em seus comércios movendo pára mais de entrada ou não tendo lógico 2 ou 3 R lucros como eles se apresentam são dois grandes erros comerciantes fazem. Eles também tendem a ter lucros de 1R ou menor, isso só significa que você tem que ganhar uma porcentagem muito maior de seus comércios para ganhar dinheiro no longo prazo. Lembre-se, a negociação é uma maratona, não um sprint, ea maneira que você ganha a maratona é através da implementação consistente da recompensa de risco combinado com o domínio de uma estratégia de negociação verdadeiramente eficaz. Dimensionamento da Posição O dimensionamento da Posição é o termo dado ao processo de ajustar o número de lotes que você comercializa para atender a sua quantidade de risco pré-determinada e à distância de perda de parada. Isso é um pouco de uma frase carregada para os novatos. Então, vamos quebrá-lo pedaço por pedaço. Isto é como você calcula seu tamanho da posição em cada comércio que você faz: 1) primeiramente você precisa de decidir quanto dinheiro nos dólares (ou o que quer que sua moeda nacional é) você é COMFORTABLE COM PERDA na configuração do comércio. Isso não é algo que você deve tomar de ânimo leve. Você precisa realmente estar OK com perder em qualquer comércio ONE, porque como discutimos na seção anterior, você poderia realmente perder em qualquer comércio que você nunca sabe que o comércio será um vencedor e que será um perdedor. 2) Encontre o lugar mais lógico para colocar sua perda de stop. Se você está negociando uma configuração de barra de pinos isso normalmente será apenas acima / abaixo da alta / baixa da cauda da barra de pinos. Da mesma forma, as outras configurações que eu ensino geralmente têm lugares ideais para colocar sua perda de parada. A idéia básica é colocar seu stop loss em um nível que irá anular a configuração se ele for atingido, ou no outro lado de um suporte óbvio ou área de resistência esta é a colocação de parada lógica. O que você nunca deve fazer, é colocar a sua parada muito perto de sua entrada em uma posição arbitrária apenas porque você deseja negociar um tamanho maior do lote, isso é ganância, e ele vai voltar a mordê-lo muito mais difícil do que você pode imaginar. 3) Em seguida, você precisa digitar o número de lotes ou mini-lotes que lhe dará o risco que você quer com a distância stop loss que você decidiu é o mais lógico. Um mini-lote é normalmente cerca de 1 por pip, por isso, se o seu montante de risco pré-definido é de 100 e sua distância stop loss 50 pips, você vai trocar 2 mini-lotes 2 por pip x 50 pip stop loss 100 arriscado. As três etapas acima descrevem como usar adequadamente o dimensionamento de posição. O ponto o mais grande a recordar é que você NUNCA ajusta sua perda do batente para encontrar seu tamanho desejado da posição preferivelmente que você ajusta SEMPRE seu tamanho da posição para encontrar seu risco pré-definido e posicionamento lógico da perda da parada. Isto é MUITO IMPORTANTE, lê-lo novamente. O próximo aspecto importante do dimensionamento de posição que você precisa entender, é que ele permite que você troque a mesma quantidade de risco em qualquer comércio. Por exemplo, apenas porque você tem que ter uma parada mais larga em um comércio não significa que você precisa arriscar mais dinheiro nele, e apenas porque você pode ter uma parada menor em um comércio não significa que você vai arriscar menos dinheiro. Você ajustar o tamanho da sua posição para atender a sua quantidade de risco pré-determinado, não importa quão grande ou pequena sua perda stop é. Muitos comerciantes começam ficar confusos por isso e acho que eles estão arriscando mais com uma parada maior ou menos com uma parada menor isso não é necessariamente o caso. Vamos dar uma olhada no gráfico diário atual do EURUSD abaixo. Podemos ver duas configurações de preço diferente setups de negociação uma configuração de barra de pinos e uma configuração de barra de pino interior. Essas configurações exigiram diferentes distâncias de perda de parada, mas como podemos ver no gráfico abaixo, ainda arriscaria o mesmo valor em ambos os negócios, graças ao dimensionamento de posição: O modelo de risco fixo VS O modelo de risco percentual Modelo de risco fixo de dólar Um trader Predetermina quanto dinheiro eles estão confortáveis com potencialmente perdendo por comércio e os riscos que o mesmo valor em cada comércio até que eles decidam mudar seu risco. Modelo de risco por cento fixo Um comerciante escolhe uma porcentagem de sua conta para risco por comércio (geralmente 2 ou 3) e fura com essa porcentagem de risco. Em um artigo anterior que eu escrevi sobre o gerenciamento de dinheiro intitulado Forex Trading Money Management Um artigo de abertura do olho, eu argumentava que usar uma quantidade fixa de dólar de risco é superior ao percentual do modelo de risco de conta. O principal argumento que eu faço sobre este tópico é que, embora o método R vai crescer uma conta relativamente rápido quando um comerciante atinge uma série de vencedores, na verdade, retarda o crescimento da conta após um comerciante atinge uma série de perdedores e torna muito difícil trazer A conta de volta para onde ela estava anteriormente. Isso ocorre porque com o modelo de risco R você troca menos lotes como o valor da sua conta diminui, enquanto isso pode ser bom para limitar as perdas, também essencialmente coloca você em uma rotina que é muito difícil de sair. O que é necessário é o domínio de uma estratégia de negociação combinada com um risco de dólar fixo que você está confortável com perder em qualquer comércio, e quando você combina esses fatores com a execução consistente de risco / recompensa, você tem uma excelente chance de ganhar dinheiro em uma série Dos negócios. O modelo R induz essencialmente um comerciante a desaparecer lentamente 8217 porque o que tende a acontecer é que os comerciantes começam a pensar 8220Como o meu tamanho de posição está diminuindo em cada comércio é OK se eu troco mais vezes82218230e enquanto eles podem não pensar especificamente que sentença é muitas vezes o que acontece. Eu, pessoalmente, acredito que o modelo R faz com que os comerciantes lazy8230it os faz assumir configurações que de outra forma wouldn8217t8230because eles estão agora arriscando menos dinheiro por o comércio eles don8217t valor que o dinheiro como a natureza humana many8230it8217s. Além disso, o modelo R realmente não serve nenhum objetivo do mundo real na negociação profissional como o tamanho da conta é arbitrária significa que o tamanho da conta não reflete o verdadeiro perfil de risco de cada pessoa, nem representa todo o seu patrimônio líquido. O tamanho da conta é realmente um 8216margin conta8217 e você só precisa depositar o suficiente em uma conta para cobrir a margem em positions8230so você poderia ter o resto do seu dinheiro de negociação em uma conta poupança ou em um fundo mútuo ou mesmo precioso metals8230muitos comerciantes profissionais não Manter todo o seu potencial de capital de risco em sua conta comercial. O modelo de risco fixo faz sentido para os comerciantes profissionais que querem derivar uma renda real de sua negociação, como eu comércio e it8217s quantos outros eu sei comércio. Pro comerciantes realmente retirada seus lucros de sua conta de negociação cada mês, sua conta, em seguida, volta ao seu nível de linha de base. Exemplo de Vs de Risco Fixo Risco Vamos dar uma olhada em um exemplo hipotético de 25 comércios. Estamos comparando o modelo de risco fixo com um modelo de risco de 2 contas. Nota: Nós escolhemos o risco 2 porque it8217s uma quantidade muito popular do risco de por cento entre comerciantes do newbie e em muitos outros locais da instrução de Forex. O risco fixo foi fixado em 100 por comércio neste exemplo apenas para mostrar como um comerciante que está confiante em suas habilidades de negociação e comércios como um franco-atirador seria capaz de construir sua conta mais rápido do que alguém se estabelecer em um 2 por comércio risco. Na realidade, o risco fixo irá variar entre os comerciantes e it8217s até o comerciante para determinar o que eles são verdadeiramente OK com perder por comércio. Para mim, se eu estava negociando uma pequena conta 2.000, eu pessoalmente seria confortável arriscando cerca de 100 por comércio, por isso é o que o nosso exemplo abaixo reflete. É bastante óbvio ao analisar esta série de negociações aleatórias que o modelo fixo é superior. Claro que você vai desenhar a sua conta para baixo um pouco mais rápido quando você bateu uma série de perdedores com o modelo fixo, mas o outro lado é que você também construir a sua conta muito mais rápido quando você bateu uma série de vencedores (e recuperar de draw downs muito Mais rápido). A chave é que se você realmente está negociando como um atirador e você dominou sua estratégia de negociação, você provavelmente não terá muitos negócios perdidos em uma fileira, então o modelo de risco fixo será mais benéfico para você. Na imagem de exemplo abaixo, estamos olhando para o modelo de risco fixo versus o modelo de risco: Agora este exemplo é um pouco extremo, se você está negociando com estratégias de ação de preço de negociação e realmente dominado-los, você shouldnt estar perdendo 68 do tempo Sua porcentagem ganhando é provável a média perto de 50. Você pode imaginar quanto melhor os resultados estaria com uma porcentagem de vencimento de 50. Se você ganhou 50 do tempo sobre 25 comércios ao arriscar 100 em uma conta 2000, você teria 4.500. Se você ganhou 50 do tempo mais de 25 comércios, enquanto arriscando 2 de 2.000, você teria apenas cerca de 3.300. Muitos comerciantes profissionais usam o método de risco de dólar fixo, porque eles sabem que eles dominaram sua estratégia de negociação forex. Eles não over-trade, e eles não sobre-alavancagem, para que eles possam com segurança risco um conjunto quantidade eles estão confortáveis com a perder em qualquer comércio. As pessoas que negociam o modelo R são mais propensas a over-trade e pensam que, porque seu risco de dólar por comércio está diminuindo com cada perdedor é OK para negociar mais comércios (e, portanto, perdem mais comércios porque eles estão tendo negociações de menor probabilidade) Em seguida, ao longo do tempo este over-trading coloca muito mais para trás um operador fixo que é provavelmente mais cauteloso e sniper-like. Conclusão Para ter sucesso na negociação dos mercados de Forex, você precisa não só entender completamente recompensa de risco. Posição de dimensionamento e quantidade de risco por comércio, você também precisa executar consistentemente cada um desses aspectos da gestão do dinheiro em combinação com uma estratégia de negociação altamente eficaz ainda simples de entender como ação de preço. Para saber mais sobre negociação de ação de preço e os princípios de gestão de dinheiro discutidos neste artigo, confira meu Forex trading curso. Como um membro do LTTTM posso dizer que a compreensão e implementação dos princípios neste artigo são o que me fez rentável como um comerciante 8211 Estou 3 meses em lucro em uma linha em minha demonstração e no lucro para o meu quarto mês. Se eu fizer 5 meses em uma fila eu vou 8216live8217. Gerir o seu risco bem, ter o seu lucro e tudo o resto cai no lugar8230.Além disso, como um bônus, eu realmente pode fluff minha análise e perder dinheiro seguro no conhecimento de que minhas recompensas vão superar o meu risco ao longo do prazo8230 Obrigado Nial 8211 grande Artigo definitivamente necessária leitura para todos os comerciantes newbie. Obrigado pela sua disponibilidade para compartilhar seu conhecimento. Nial, excelente, como de costume eu tenho, depois de 3,5 anos de FX complicado edu finalmente ter o lugar certo simples para poleiro :) Enquanto dominando a ação de preço, bem como mestre MM enquanto eu estou nele. Acho que em breve, estarei voando com todas as outras águias aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Cristian Trofinenco diz: I8217m apenas um aspirante a comerciante e foram apenas a leitura de seis meses ou mais, este site sendo definitivamente a minha melhor descoberta forex :). Quanto ao valor fixo versus porcentagem fixa, no longo prazo (pelo menos 100-200) porcentagem fixa é certamente superior (critério Kelly). Como pode ser visto, a tabela acima, tanto o crescimento como a redução do tamanho de pedido percentual fixo foram menores. Seria interessante ver as duas estratégias lado a lado em duas contas ao vivo com 8216mirrored8217 comércios. Questão. Antes de dominarmos uma boa estratégia seria aceitável implementar o método de risco para limitar as perdas. Eu gosto do valor fixo do dólar uma vez que eu sou consistentemente rentável :) Além disso, em que ponto devemos aumentar a quantidade de dólar fixo arriscada eu planejo começar com 3.000 e arriscando 30 cada vez, então se e quando a minha conta atinge 4.000 aumentando o risco para 40. Sim. Simples. No entanto, crucial. Sem métodos adequados de gestão de riscos no local, não há necessidade de colocar um comércio. Ele permite que você participe da negociação em um negócio de moda 8211 para construir com confiança um negócio escalável (especialmente ao aplicar o modelo de porcentagem). Obrigado Nial por me ajudar a melhorar pessoalmente a minha negociação por entender as consolidações que muitas vezes envolvem barras de pinos / bares dentro / e como você diz 8216fakeys8217. Ike Los Angeles Hugo Jensen diz: Muito inteligente maneira de olhar para MM obrigado, sempre foi o meu maior problema. Nial, você está usando 100 como o exemplo para o risco, quando você levantaria a estaca para dizer 200, seria que depois de um conjunto de dias vencedores, ou dobrar de sua conta, que critérios você usaria tendem a retirar lucros. Mas se você deixar o dinheiro na conta, it8217s até você quando você deseja aumentar o montante fixo. Eu, pessoalmente, não compus a minha conta para sempre, não é lógico. Os comerciantes têm de retirar dinheiro para realizar os ganhos que fizeram. Eles correm o risco de devolvê-lo ao mercado se deixam tudo na conta. Nial, excelente artigo para compreender o que tem sido um assunto complicado para me8230until agora. Muito obrigado. Cliff Hastings, Minnesota Lembro-me que o artigo sobre o montante fixo de dólares vs o montante fixo de risco por comércio e foi um abridor de olho que eu tenho usado esse método e minha conta cresceu muito mais rápido por causa disso quando eu acertar um bom número De ganhar comércios em uma fileira. Uma grande estratégia de negociação que é dominada, juntamente com a boa negociação pyschology (Respect Greed e Medo, mas don8217t deixar ou consomem você) e excelente gestão do dinheiro são as chaves reais para o sucesso na negociação. Infelizmente, porém, 95 pessoas não vão tomar o tempo para descobrir esta verdade por isso entretanto eu, juntamente com outros comerciantes profissionais será do outro lado da negociação perdedor que os novatos continuam a ter até perceber que não há nenhum indicador mágico ou forex Robô que existe. Muito obrigado por me ensinar PA Nial Você não tem idéia do quanto você transformou minha vida para sempre. Inscreva-se para o meu boletim de comércio livre Obter configurações de comércio livre, vídeos, tutoriais, artigos e mais isenção de responsabilidade. Qualquer conselho ou informação neste Web site é conselho geral somente - não toma em consideração suas circunstâncias pessoais, por favor não negociar ou investir baseado unicamente nestas informações. 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